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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 424.00 | 3 431.00 | 13 993.00 | 17 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 424.00 | 3 431.00 | 13 993.00 | 17 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
BZ Autres créances | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 66 403.00 | | 66 403.00 | 66 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 524.00 | | 80 524.00 | 80 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 948.00 | 3 431.00 | 94 517.00 | 97 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
DL TOTAL (I) | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 517.00 | | | 94 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 424.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 431.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UX Autres créances clients | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VW T.V.A. | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 993.00 | 59 993.00 | | 59 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | | | 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
ST Autres comptes | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
YT Sous‐traitance | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 837.00 | | | 76 837.00 |