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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 788.00 | 711.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 87 992.00 | | 87 992.00 | 87 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 658.00 | 30 980.00 | 69 677.00 | 100 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 099.00 | 40 388.00 | 149 710.00 | 190 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 269.00 | 72 158.00 | 308 111.00 | 380 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BZ Autres créances | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CF Disponibilités | 79 462.00 | | 79 462.00 | 79 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 205.00 | | 88 205.00 | 88 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 475.00 | 72 158.00 | 396 316.00 | 468 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 880.00 | | | -9 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 773.00 | | | -26 773.00 |
DL TOTAL (I) | 263 346.00 | | | 263 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 159.00 | | | 75 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 970.00 | | | 132 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 316.00 | | | 396 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 206.00 | | | 75 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 570.00 | | 7 307.00 | 380 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 607.00 | 380 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 607.00 | 290 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 493.00 | | | 89 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 057.00 | | 7 307.00 | 291 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 845.00 | 52 920.00 | 7 607.00 | 26 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 500.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 556.00 | 52 420.00 | 7 607.00 | 26 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 009.00 | 17 245.00 | 55 965.00 | 75 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 852.00 | 6 832.00 | 20.00 | 6 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 970.00 | 75 206.00 | 55 965.00 | 132 970.00 |