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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 326 517.00 | 27 016.00 | 1 299 501.00 | 1 326 517.00 |
040 Immobilisations financières | 5 153 640.00 | | 5 153 640.00 | 5 153 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 480 157.00 | 27 016.00 | 6 453 141.00 | 6 480 157.00 |
084 Disponibilités | 467 256.00 | | 467 256.00 | 467 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 467 256.00 | | 467 256.00 | 467 256.00 |
110 Total général Actif | 6 947 413.00 | 27 016.00 | 6 920 397.00 | 6 947 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 154 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 156.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 455 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 832 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 992 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 087 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 920 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 326 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 944 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
242 Autres charges externes. | 15 016.00 | 14 629.00 | | 15 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 035.00 | 14 629.00 | | 45 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 763.00 | -14 629.00 | | -9 763.00 |
280 Produits financiers | 475 505.00 | 237 752.00 | | 475 505.00 |
294 Charges financières | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 455 148.00 | 223 123.00 | | 455 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 54 250.00 | | | 54 250.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 104 716.00 | | | 1 104 716.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 85 911.00 | | | 85 911.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 81 639.00 | | | 81 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 238 360.00 | | | 5 238 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 326 516.00 | | | 1 326 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84 720.00 | | | 84 720.00 |