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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 679.00 | 1 206.00 | 5 473.00 | 6 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 805.00 | 737.00 | 9 068.00 | 9 805.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 684.00 | 1 943.00 | 89 741.00 | 91 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
072 Créances – Autres | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
084 Disponibilités | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 594.00 | | 38 594.00 | 38 594.00 |
110 Total général Actif | 130 278.00 | 1 943.00 | 128 335.00 | 130 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 133 492.00 | | | 133 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71.00 | | | 71.00 |
222 Production stockée | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 245.00 | | | 139 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 460.00 | | | -9 460.00 |
242 Autres charges externes. | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
252 Charges sociales | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
262 Autres charges | 246.00 | | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 137.00 | | | 149 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 892.00 | | | -9 892.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 574.00 | | | 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 610.00 | | | -10 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 684.00 | | | 91 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |