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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 038.00 | 3 987.00 | 11 051.00 | 15 038.00 |
040 Immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 240.00 | 3 987.00 | 27 254.00 | 31 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
072 Créances – Autres | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
084 Disponibilités | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
110 Total général Actif | 49 811.00 | 3 987.00 | 45 825.00 | 49 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 307.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 655.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 413.00 | | | 80 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 145.00 | | | 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 958.00 | | | 80 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
242 Autres charges externes. | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
252 Charges sociales | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
262 Autres charges | 88.00 | | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 532.00 | | | 91 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 574.00 | | | -10 574.00 |
294 Charges financières | 454.00 | | | 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 118.00 | | | -11 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 339.00 | | | 6 339.00 |