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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AN Terrains | | 331.00 | -331.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 821.00 | 331.00 | 7 490.00 | 7 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 586.00 | | 129 586.00 | 129 586.00 |
BZ Autres créances | 62 967.00 | | 62 967.00 | 62 967.00 |
CF Disponibilités | 321 381.00 | | 321 381.00 | 321 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 364.00 | | 526 364.00 | 526 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 185.00 | 331.00 | 533 854.00 | 534 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 319.00 | | | 135 319.00 |
DL TOTAL (I) | 140 319.00 | | | 140 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 472.00 | | | 315 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 924.00 | | | 67 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 535.00 | | | 393 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 854.00 | | | 533 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 055.00 | | 985 055.00 | 985 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 055.00 | | 985 055.00 | 985 055.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 059.00 | | | 985 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 740.00 | | | 849 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 319.00 | | | 135 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 821.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 472.00 | 315 472.00 | | 315 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 129 586.00 | 129 586.00 | | 129 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 62 168.00 | 62 168.00 | | 62 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 583.00 | 204 983.00 | 3 600.00 | 208 583.00 |
VW T.V.A. | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 680.00 | 393 680.00 | | 393 680.00 |