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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 407.00 | 2 508.00 | 11 899.00 | 14 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 172.00 | 2 775.00 | 71 397.00 | 74 172.00 |
040 Immobilisations financières | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 844.00 | 5 283.00 | 93 561.00 | 98 844.00 |
060 Stock marchandises | 94 428.00 | | 94 428.00 | 94 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
072 Créances – Autres | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
084 Disponibilités | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 850.00 | | 140 850.00 | 140 850.00 |
110 Total général Actif | 239 694.00 | 5 283.00 | 234 411.00 | 239 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 853.00 | | | 79 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 854.00 | | | 79 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 345.00 | | | 115 345.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -94 428.00 | | | -94 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 594.00 | | | 594.00 |
242 Autres charges externes. | 60 819.00 | | | 60 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
252 Charges sociales | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
262 Autres charges | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 427.00 | | | 108 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 573.00 | | | -28 573.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 589.00 | | | -28 589.00 |