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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 635.00 | 10 361.00 | 74 274.00 | 84 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 903.00 | 15 478.00 | 169 424.00 | 184 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 122.00 | 25 839.00 | 276 284.00 | 302 122.00 |
BT Marchandises | 93 961.00 | | 93 961.00 | 93 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 114.00 | 40 010.00 | 871 104.00 | 911 114.00 |
BZ Autres créances | 74 077.00 | | 74 077.00 | 74 077.00 |
CF Disponibilités | 115 668.00 | | 115 668.00 | 115 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 823.00 | 40 010.00 | 1 174 813.00 | 1 214 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 946.00 | 65 849.00 | 1 451 097.00 | 1 516 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 970.00 | | | -15 970.00 |
DL TOTAL (I) | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 164.00 | | | 1 050 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 636.00 | | | 279 636.00 |
EA Autres dettes | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 067.00 | | | 1 417 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 097.00 | | | 1 451 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 067.00 | | | 1 417 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 065 966.00 | 9 777.00 | 5 075 743.00 | 5 065 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 065 966.00 | 9 777.00 | 5 075 743.00 | 5 065 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 092 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 626 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 107 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 092 752.00 | | | 5 092 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 108 722.00 | | | 5 108 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 970.00 | | | -15 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 302 122.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 584.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 839.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 839.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 010.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 010.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 164.00 | 1 050 164.00 | | 1 050 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 214.00 | 154 214.00 | | 154 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 128.00 | 107 128.00 | | 107 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
UX Autres créances clients | 828 061.00 | 828 061.00 | | 828 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 053.00 | 83 053.00 | | 83 053.00 |
VB T. V. A. | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 743.00 | 51 743.00 | | 51 743.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 305.00 | 1 018 305.00 | | 1 018 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 185.00 | 1 415 185.00 | | 1 415 185.00 |