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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 260.00 | | 130 260.00 | 130 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 960.00 | 18 343.00 | 109 616.00 | 127 960.00 |
040 Immobilisations financières | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 646.00 | 18 343.00 | 250 302.00 | 268 646.00 |
060 Stock marchandises | 106 544.00 | | 106 544.00 | 106 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 839.00 | | 56 839.00 | 56 839.00 |
072 Créances – Autres | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
084 Disponibilités | 156 787.00 | | 156 787.00 | 156 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 572.00 | | 328 572.00 | 328 572.00 |
110 Total général Actif | 597 219.00 | 18 343.00 | 578 875.00 | 597 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 446.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 268 646.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 356.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 260.00 | | | 130 260.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 350.00 | | | 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 996.00 | | | 996.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 268 646.00 | | | 268 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 204 936.00 | | | 204 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 138 705.00 | | | 138 705.00 |