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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 617.00 | 3 969.00 | 9 649.00 | 13 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 034.00 | 6 371.00 | 22 663.00 | 29 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 756.00 | 10 339.00 | 101 417.00 | 111 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BN En cours de production de biens | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BT Marchandises | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 681.00 | | 44 681.00 | 44 681.00 |
BZ Autres créances | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CF Disponibilités | 227 718.00 | | 227 718.00 | 227 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 911.00 | | 338 911.00 | 338 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 667.00 | 10 339.00 | 440 328.00 | 450 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 888.00 | | | 127 888.00 |
DL TOTAL (I) | 137 888.00 | | | 137 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 804.00 | | | 71 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 096.00 | | | 74 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 138.00 | | | 83 138.00 |
EA Autres dettes | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 440.00 | | | 302 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 328.00 | | | 440 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 814.00 | | | 169 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 111 768.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 2 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 111 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 867.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 44 681.00 | 44 681.00 | | 44 681.00 |
VB T. V. A. | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 804.00 | 13 273.00 | 53 868.00 | 71 804.00 |
VI Groupe et associés | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 474.00 | 67 474.00 | | 67 474.00 |
VW T.V.A. | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 344.00 | 169 814.00 | 53 868.00 | 228 344.00 |