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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 708.00 | 27 544.00 | 110 164.00 | 137 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 708.00 | 27 544.00 | 343 164.00 | 370 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
072 Créances – Autres | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
084 Disponibilités | 66 577.00 | | 66 577.00 | 66 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 706.00 | | 120 706.00 | 120 706.00 |
110 Total général Actif | 491 414.00 | 27 544.00 | 463 870.00 | 491 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 337 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 370 708.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 133 220.00 | | | 133 220.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 370 708.00 | | | 370 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 984.00 | | | 31 984.00 |