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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 050.00 | 5 509.00 | 17 541.00 | 23 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | 915.00 | 4 385.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 175.00 | 6 424.00 | 35 751.00 | 42 175.00 |
BT Marchandises | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 268.00 | 6 424.00 | 65 844.00 | 72 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
DL TOTAL (I) | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 844.00 | | | 65 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 175.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 446.00 | 7 653.00 | 31 626.00 | 47 446.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 043.00 | 19 250.00 | 31 626.00 | 59 043.00 |