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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 634 620.00 | | 5 634 620.00 | 5 634 620.00 |
BZ Autres créances | 369 223.00 | | 369 223.00 | 369 223.00 |
CF Disponibilités | 327 454.00 | | 327 454.00 | 327 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 677.00 | | 696 677.00 | 696 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 331 297.00 | | 6 331 297.00 | 6 331 297.00 |
CU Autres participations | 5 634 620.00 | | 5 634 620.00 | 5 634 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 636 660.00 | | | 5 636 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 253.00 | | | 613 253.00 |
DL TOTAL (I) | 6 249 913.00 | | | 6 249 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 525.00 | | | 76 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 384.00 | | | 81 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 297.00 | | | 6 331 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 962.00 | | | 630 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 253.00 | | | 613 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 634 620.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 634 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 634 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 634 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VC Groupe et associés | 369 223.00 | 369 223.00 | | 369 223.00 |
VI Groupe et associés | 76 525.00 | 76 525.00 | | 76 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 223.00 | 369 223.00 | | 369 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 384.00 | 81 384.00 | | 81 384.00 |