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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 096.00 | | 36 096.00 | 36 096.00 |
BZ Autres créances | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CF Disponibilités | 133 229.00 | | 133 229.00 | 133 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 852.00 | | 209 852.00 | 209 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 852.00 | | 2 009 852.00 | 2 009 852.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 819.00 | | | -2 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 514.00 | -2 819.00 | | 132 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 695.00 | 1 437 181.00 | | 1 569 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 762.00 | | | 335 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 277.00 | 600.00 | | 27 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 2 819.00 | | 3 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 157.00 | 3 419.00 | | 440 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 852.00 | 1 440 600.00 | | 2 009 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 530.00 | 3 419.00 | | 153 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 229 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 868.00 | | | 341 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 354.00 | 2 819.00 | | 209 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 514.00 | -2 819.00 | | 132 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 000.00 | | 360 000.00 | 1 440 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 000.00 | | 360 000.00 | 1 440 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
UX Autres créances clients | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 762.00 | 49 135.00 | 205 623.00 | 335 762.00 |
VI Groupe et associés | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 342.00 | 76 342.00 | | 76 342.00 |
VW T.V.A. | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 157.00 | 153 530.00 | 205 623.00 | 440 157.00 |