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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 833.00 | 1 229.00 | 32 604.00 | 33 833.00 |
040 Immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 760.00 | 1 229.00 | 41 531.00 | 42 760.00 |
060 Stock marchandises | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
072 Créances – Autres | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
084 Disponibilités | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
110 Total général Actif | 51 284.00 | 1 229.00 | 50 055.00 | 51 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 336.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 295.00 | | | 4 295.00 |