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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 131.00 | 8 869.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 426.00 | 9 777.00 | 44 649.00 | 54 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 526.00 | 20 517.00 | 427 008.00 | 447 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 618.00 | 31 425.00 | 487 193.00 | 518 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BZ Autres créances | 41 639.00 | | 41 639.00 | 41 639.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 55 610.00 | | 55 610.00 | 55 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 292.00 | | 131 292.00 | 131 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 911.00 | 31 425.00 | 618 486.00 | 649 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
DL TOTAL (I) | 47 807.00 | | | 47 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 772.00 | | | 201 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 611.00 | | | 278 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 679.00 | | | 570 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 486.00 | | | 618 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 392.00 | | | 400 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 618.00 | | | 518 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 952.00 | | | 501 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 425.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VB T. V. A. | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 772.00 | 31 485.00 | 128 969.00 | 201 772.00 |
VI Groupe et associés | 278 611.00 | 278 611.00 | | 278 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 470.00 | 64 804.00 | 6 667.00 | 71 470.00 |
VW T.V.A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 679.00 | 400 392.00 | 128 969.00 | 570 679.00 |