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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 1 380.00 | 4 120.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 969.00 | 11 891.00 | 72 078.00 | 83 969.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 469.00 | 13 271.00 | 81 198.00 | 94 469.00 |
060 Stock marchandises | 258 099.00 | | 258 099.00 | 258 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
072 Créances – Autres | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
084 Disponibilités | 88 381.00 | | 88 381.00 | 88 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 490.00 | | 361 490.00 | 361 490.00 |
110 Total général Actif | 455 959.00 | 13 271.00 | 442 688.00 | 455 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 469.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 72 565.00 | | | 72 565.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 469.00 | | | 94 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141.00 | | | 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |