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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 142.00 | | 1 037 142.00 | 1 037 142.00 |
BZ Autres créances | 81 454.00 | | 81 454.00 | 81 454.00 |
CF Disponibilités | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 803.00 | | 83 803.00 | 83 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 945.00 | | 1 120 945.00 | 1 120 945.00 |
CU Autres participations | 1 037 142.00 | | 1 037 142.00 | 1 037 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 492.00 | | | 72 492.00 |
DK Provisions réglementées | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
DL TOTAL (I) | 75 311.00 | | | 75 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 150.00 | | | 1 038 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 634.00 | | | 1 045 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 945.00 | | | 1 120 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 319.00 | | | -2 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 460.00 | | | 81 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 492.00 | | | 72 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 037 142.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VC Groupe et associés | 81 454.00 | | | 81 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 150.00 | 17 661.00 | 286 811.00 | 1 038 150.00 |
VI Groupe et associés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 038 150.00 | | | 1 038 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 454.00 | 81 454.00 | | 81 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 634.00 | 25 145.00 | 286 811.00 | 1 045 634.00 |