| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 589.00 | 431.00 | 2 158.00 | 2 589.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575.00 | 443.00 | 132.00 | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 404.00 | 5 295.00 | 21 109.00 | 26 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 589.00 | 6 169.00 | 28 420.00 | 34 589.00 |
BT Marchandises | 99 694.00 | | 99 694.00 | 99 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
BZ Autres créances | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CF Disponibilités | 46 809.00 | | 46 809.00 | 46 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 007.00 | | 170 007.00 | 170 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 596.00 | 6 169.00 | 198 427.00 | 204 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DL TOTAL (I) | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 376.00 | | | 111 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 086.00 | | | 186 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 427.00 | | | 198 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 086.00 | | | 186 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 163.00 | | 415 163.00 | 415 163.00 |
FD Production vendue biens | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
FG Production vendue services | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 313.00 | | 465 313.00 | 465 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 979.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 548.00 | | | 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 334.00 | | | 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | | | -938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656.00 | | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 991.00 | | | 471 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 651.00 | | | 469 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 448.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 859.00 | 34 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 859.00 | 26 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 979.00 | 1 810.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 431.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 548.00 | 1 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VI Groupe et associés | 111 376.00 | 111 376.00 | | 111 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
VW T.V.A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 461.00 | 184 461.00 | | 184 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
ST Autres comptes | 43 549.00 | | | 43 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
YT Sous‐traitance | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 131.00 | | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 624.00 | | | 90 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 092.00 | | | 73 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 711.00 | | | 104 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |