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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 600.00 | 11 308.00 | 29 291.00 | 40 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 454.00 | | 69 454.00 | 69 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 115 049.00 | 11 308.00 | 7 103 740.00 | 7 115 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 258.00 | | 42 258.00 | 42 258.00 |
BZ Autres créances | 850 683.00 | | 850 683.00 | 850 683.00 |
CF Disponibilités | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 779.00 | | 906 779.00 | 906 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 021 829.00 | 11 308.00 | 8 010 520.00 | 8 021 829.00 |
CU Autres participations | 7 004 995.00 | | 7 004 995.00 | 7 004 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 345 088.00 | | | 5 345 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 416.00 | | | -163 416.00 |
DL TOTAL (I) | 5 181 671.00 | | | 5 181 671.00 |
DN Avances conditionnées | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DO TOTAL (II) | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DP Provisions pour risques | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 926.00 | | | 1 590 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 443.00 | | | 50 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 095.00 | | | 2 613 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 010 520.00 | | | 8 010 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 147.00 | | | 133 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 563.00 | | | 296 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 416.00 | | | -163 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 753.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 250 000.00 | | 83 333.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 454.00 | 21 954.00 | 47 500.00 | 69 454.00 |
UX Autres créances clients | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VC Groupe et associés | 849 809.00 | 849 809.00 | | 849 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 926.00 | 263 186.00 | 953 763.00 | 1 590 926.00 |
VI Groupe et associés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 397.00 | 914 897.00 | 47 500.00 | 962 397.00 |
VW T.V.A. | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 096.00 | 335 356.00 | 1 037 096.00 | 2 613 096.00 |