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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 946 979.00 | | 6 946 979.00 | 6 946 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 5 025 288.00 | | 5 025 288.00 | 5 025 288.00 |
CF Disponibilités | 1 140 995.00 | | 1 140 995.00 | 1 140 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 178 283.00 | | 6 178 283.00 | 6 178 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 213 753.00 | | 13 213 753.00 | 13 213 753.00 |
CU Autres participations | 6 946 979.00 | | 6 946 979.00 | 6 946 979.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 88 492.00 | | 88 492.00 | 88 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 150 000.00 | | | 6 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 396.00 | | | -22 396.00 |
DK Provisions réglementées | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
DL TOTAL (I) | 6 168 533.00 | | | 6 168 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 021 872.00 | | | 6 021 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 967.00 | | | 850 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 382.00 | | | 117 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 045 221.00 | | | 7 045 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 213 753.00 | | | 13 213 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 928.00 | | | -40 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 600.00 | | | 377 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 996.00 | | | 399 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 396.00 | | | -22 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 40 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 967.00 | 850 967.00 | | 850 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 382.00 | 117 382.00 | | 117 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 021 872.00 | 721 872.00 | 2 800 000.00 | 6 021 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025 288.00 | 5 025 288.00 | | 5 025 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 025 288.00 | 5 025 288.00 | | 5 025 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 045 221.00 | 1 745 221.00 | 2 800 000.00 | 7 045 221.00 |