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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 791.00 | | 159 791.00 | 159 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 791.00 | | 1 063 791.00 | 1 063 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 338 187.00 | | 338 187.00 | 338 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 407.00 | | 357 407.00 | 357 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 198.00 | | 1 421 198.00 | 1 421 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CU Autres participations | 904 000.00 | | 904 000.00 | 904 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 000.00 | | | 904 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 233.00 | | | 344 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 233.00 | | | 1 248 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 791.00 | | | 135 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 965.00 | | | 172 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 198.00 | | | 1 421 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 965.00 | | | 172 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 858.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 767.00 | | | 101 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 233.00 | | | 344 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 000.00 | | | 904 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -159 791.00 | 1 063 791.00 | | -159 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -159 791.00 | 1 063 791.00 | | -159 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 000.00 | | | 904 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 791.00 | | 159 791.00 | 159 791.00 |
UX Autres créances clients | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 135 791.00 | 135 791.00 | | 135 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 011.00 | 19 220.00 | 159 791.00 | 179 011.00 |
VW T.V.A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 965.00 | 172 965.00 | | 172 965.00 |