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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 435.00 | | 425 000.00 | 264 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 068.00 | 1 301.00 | 16 507.00 | 18 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 082.00 | 5 564.00 | 89 561.00 | 272 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 967.00 | 16 382.00 | 552 585.00 | 568 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BZ Autres créances | 14 039.00 | | 13 289.00 | 14 039.00 |
CF Disponibilités | 28 871.00 | | 28 871.00 | 28 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 565.00 | | 54 565.00 | 54 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 595.00 | 16 382.00 | 596 730.00 | 603 595.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DL TOTAL (I) | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 388.00 | | | 374 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 027.00 | | | 109 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 427.00 | | | 61 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 856.00 | | | 49 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 129.00 | | | 599 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 730.00 | | | 596 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 554 585.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -14 382.00 | | 14 382.00 | -14 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -14 382.00 | | 568 967.00 | -14 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 427.00 | 61 427.00 | | 61 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
VB T. V. A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 679.00 | 8 234.00 | 279 218.00 | 373 679.00 |
VI Groupe et associés | 109 027.00 | 111 219.00 | | 109 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 601.00 | 8 793.00 | | 6 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 328.00 | 27 229.00 | 14 350.00 | 42 328.00 |
VW T.V.A. | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 420.00 | 292 816.00 | 279 218.00 | 598 420.00 |