| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 5.00 | 595.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 996.00 | 1 004.00 | 15 992.00 | 16 996.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 596.00 | 1 009.00 | 241 587.00 | 242 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 60 917.00 | | 60 917.00 | 60 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 303.00 | | 66 303.00 | 66 303.00 |
110 Total général Actif | 308 899.00 | 1 009.00 | 307 890.00 | 308 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | | |
126 Réserve légale | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 242 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 779.00 | | | 142 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 050.00 | | | 147 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 004.00 | | | -4 004.00 |
242 Autres charges externes. | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 085.00 | | | 45 085.00 |
252 Charges sociales | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 867.00 | | | 136 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
294 Charges financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 242 596.00 | | | 242 596.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 876.00 | | | 8 876.00 |