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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 320 048 000.00 | | 320 048 000.00 | 320 048 000.00 |
AP Constructions | 80 012 000.00 | 1 999 332.00 | 78 012 668.00 | 80 012 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 089 285.00 | 1 999 332.00 | 398 089 953.00 | 400 089 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 564.00 | | 71 564.00 | 71 564.00 |
BZ Autres créances | 666 872.00 | | 666 872.00 | 666 872.00 |
CF Disponibilités | 9 285 671.00 | | 9 285 671.00 | 9 285 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 024 107.00 | | 10 024 107.00 | 10 024 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 113 392.00 | 1 999 332.00 | 408 114 060.00 | 410 113 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 971 060.00 | | | 101 971 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 771 820.00 | | | 303 771 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 628.00 | | | 654 628.00 |
DL TOTAL (I) | 406 397 508.00 | | | 406 397 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 029.00 | | | 1 494 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 608.00 | | | 166 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 552.00 | | | 1 716 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 114 060.00 | | | 408 114 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 523.00 | | | 222 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 494 029.00 | | | 1 494 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 477 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 477 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 027 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 999 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 342 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688 422.00 | | | 688 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688 422.00 | | | 688 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686 037.00 | | | -686 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 789.00 | | | 4 029 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 161.00 | | | 3 375 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 628.00 | | | 654 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 999 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 999 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 660 637.00 | 166 608.00 | 55 331.00 | 1 660 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 564.00 | 71 564.00 | | 71 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 085.00 | 640 085.00 | | 640 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 436.00 | 738 436.00 | | 738 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 552.00 | 222 523.00 | 55 331.00 | 1 716 552.00 |