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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 8.00 | |
BZ Autres créances | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 |
CF Disponibilités | 66 269.00 | | 66 269.00 | 66 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 200 669.00 | | 16 200 669.00 | 16 200 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 200 669.00 | | 16 200 669.00 | 16 200 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80.00 | | | -80.00 |
DL TOTAL (I) | 670.00 | | | 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 199 999.00 | | | 16 199 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 199 999.00 | | | 16 199 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 200 669.00 | | | 16 200 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 199 999.00 | | | 16 199 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80.00 | | | 80.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80.00 | | | -80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 16 199 999.00 | 16 199 999.00 | | 16 199 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 199 999.00 | 16 199 999.00 | | 16 199 999.00 |