| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 57 935.00 | | 57 935.00 | 57 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
BZ Autres créances | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
CF Disponibilités | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 529.00 | | 72 529.00 | 72 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 464.00 | | 130 464.00 | 130 464.00 |
CU Autres participations | 57 935.00 | | 57 935.00 | 57 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 321.00 | | | 321.00 |
DH Report à nouveau | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 136.00 | 6 417.00 | | 38 136.00 |
DL TOTAL (I) | 94 737.00 | 56 602.00 | | 94 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 594.00 | 13 888.00 | | 4 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 133.00 | 27 728.00 | | 31 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 727.00 | 42 130.00 | | 35 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 464.00 | 98 732.00 | | 130 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 165.00 | | 80 165.00 | 80 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 165.00 | | 80 165.00 | 80 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 838.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 132.00 | | 1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 050.00 | 73 026.00 | | 112 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 914.00 | 66 610.00 | | 73 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 136.00 | 6 417.00 | | 38 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 185.00 | | 500.00 | 55 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 250.00 | | 57 935.00 | -2 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 250.00 | | 57 935.00 | -2 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 185.00 | | 500.00 | 55 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VC Groupe et associés | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 747.00 | 71 747.00 | | 71 747.00 |
VW T.V.A. | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |