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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 248 660.00 | | 61 248 660.00 | 61 248 660.00 |
BZ Autres créances | 1 200 265.00 | | 1 200 265.00 | 1 200 265.00 |
CF Disponibilités | 757 072.00 | | 757 072.00 | 757 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 777.00 | | 1 957 777.00 | 1 957 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 206 437.00 | | 63 206 437.00 | 63 206 437.00 |
CU Autres participations | 61 248 469.00 | | 61 248 469.00 | 61 248 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 246 938.00 | | | 61 246 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 926 242.00 | | | 1 926 242.00 |
DL TOTAL (I) | 63 173 180.00 | | | 63 173 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 206 437.00 | | | 63 206 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 949 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 950 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 946 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 542.00 | | | 1 950 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 926 242.00 | | | 1 926 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 248 660.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 248 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 248 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 248 660.00 | |