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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 567.00 | 838.00 | 94 729.00 | 95 567.00 |
040 Immobilisations financières | 1 081 316.00 | | 1 081 316.00 | 1 081 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 176 883.00 | 838.00 | 1 176 045.00 | 1 176 883.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 401 661.00 | | 401 661.00 | 401 661.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 269 563.00 | | 269 563.00 | 269 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 883 764.00 | | 883 764.00 | 883 764.00 |
110 Total général Actif | 2 060 647.00 | 838.00 | 2 059 809.00 | 2 060 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 830.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 914 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 969 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 058 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 084 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 089 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 059 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 184 345.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 400 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
242 Autres charges externes. | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
252 Charges sociales | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 838.00 | | | 838.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 518.00 | | | 92 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 481.00 | | | -82 481.00 |
280 Produits financiers | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 535.00 | | | 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 914 984.00 | | | 914 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 95 567.00 | | | 95 567.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 081 316.00 | | | 1 081 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 184 345.00 | | | 1 184 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 095.00 | | | 1 095.00 |