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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 473.00 | 1 491.00 | 4 982.00 | 6 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 341.00 | 12 135.00 | 155 206.00 | 174 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 417.00 | 20 626.00 | 168 791.00 | 189 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
BZ Autres créances | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CF Disponibilités | 41 335.00 | | 41 335.00 | 41 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 648.00 | | 58 648.00 | 58 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 065.00 | 20 626.00 | 227 439.00 | 248 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 328.00 | | | -30 328.00 |
DL TOTAL (I) | -25 328.00 | | | -25 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 799.00 | | | 134 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 752.00 | | | 109 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 767.00 | | | 252 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 439.00 | | | 227 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 767.00 | | | 252 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 810.00 | | 215 810.00 | 215 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 810.00 | | 215 810.00 | 215 810.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 626.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 815.00 | | | 215 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 143.00 | | | 246 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 328.00 | | | -30 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 189 417.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 604.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 626.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
UX Autres créances clients | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VC Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 799.00 | 134 799.00 | | 134 799.00 |
VI Groupe et associés | 97 602.00 | 97 602.00 | | 97 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 901.00 | 17 312.00 | 8 589.00 | 25 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 767.00 | 252 767.00 | | 252 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
ST Autres comptes | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
YT Sous‐traitance | 336.00 | | | 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 708.00 | | | 156 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |