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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 887 250.00 | | 20 887 250.00 | 20 887 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BZ Autres créances | 65 532.00 | | 65 532.00 | 65 532.00 |
CF Disponibilités | 61 592.00 | | 61 592.00 | 61 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 549.00 | | 45 549.00 | 45 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 674.00 | | 200 674.00 | 200 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 087 924.00 | | 21 087 924.00 | 21 087 924.00 |
CU Autres participations | 20 887 250.00 | | 20 887 250.00 | 20 887 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700 000.00 | | | 10 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 961.00 | | | -336 961.00 |
DK Provisions réglementées | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
DL TOTAL (I) | 10 393 102.00 | | | 10 393 102.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 547 018.00 | | | 4 547 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 901 790.00 | | | 5 901 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 147.00 | | | 204 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 867.00 | | | 41 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 694 822.00 | | | 10 694 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 087 924.00 | | | 21 087 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 063.00 | | | -30 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 961.00 | | | 522 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 961.00 | | | -336 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 887 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 887 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 887 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 887 250.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 30 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 063.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 547 018.00 | | | 4 547 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 147.00 | 204 147.00 | | 204 147.00 |
UX Autres créances clients | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VB T. V. A. | 65 532.00 | 65 532.00 | | 65 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 900 000.00 | 983 333.00 | 3 933 332.00 | 5 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 900 000.00 | | | 5 900 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 081.00 | 139 081.00 | | 139 081.00 |
VW T.V.A. | 41 867.00 | 41 867.00 | | 41 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 694 822.00 | 1 231 137.00 | 3 933 332.00 | 10 694 822.00 |