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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 516 895.00 | | 20 516 895.00 | 20 516 895.00 |
BZ Autres créances | 707 830.00 | | 707 830.00 | 707 830.00 |
CF Disponibilités | 925 461.00 | | 925 461.00 | 925 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 176 552.00 | | 22 176 552.00 | 22 176 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 362 239.00 | | 22 362 239.00 | 22 362 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 697 310.00 | | | 697 310.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 185 687.00 | | 185 687.00 | 185 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 905 051.00 | | | 3 905 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 226.00 | | | 189 226.00 |
DL TOTAL (I) | 4 096 277.00 | | | 4 096 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 891 195.00 | | | 12 891 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 947 987.00 | | | 4 947 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 835.00 | | | 57 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 708.00 | | | 56 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 238.00 | | | 312 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 265 962.00 | | | 18 265 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 362 239.00 | | | 22 362 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 947 987.00 | | | 4 947 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 319.00 | | 460 319.00 | 460 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 319.00 | | 460 319.00 | 460 319.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 624.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 319.00 | | | 460 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 093.00 | | | 271 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 226.00 | | | 189 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 706 741.00 | 9 431.00 | 697 310.00 | 706 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 196.00 | 36 886.00 | 697 310.00 | 734 196.00 |