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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 529.00 | 10 606.00 | 151 923.00 | 162 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 208.00 | 150.00 | 4 058.00 | 4 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 564.00 | 2 469.00 | 105 095.00 | 107 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 681.00 | | 127 681.00 | 127 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 982.00 | 13 225.00 | 388 757.00 | 401 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 939.00 | 8 930.00 | 37 009.00 | 45 939.00 |
BN En cours de production de biens | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 403.00 | 5 743.00 | 7 660.00 | 13 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 761.00 | 15 502.00 | 729 258.00 | 744 761.00 |
BZ Autres créances | 1 033 354.00 | | 1 033 354.00 | 1 033 354.00 |
CF Disponibilités | 190 018.00 | | 190 018.00 | 190 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 095.00 | | 51 095.00 | 51 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 874.00 | 30 175.00 | 2 057 699.00 | 2 087 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 856.00 | 43 400.00 | 2 446 456.00 | 2 489 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 681.00 | | | 77 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 511.00 | | | -406 511.00 |
DL TOTAL (I) | -206 511.00 | | | -206 511.00 |
DP Provisions pour risques | 410 273.00 | | | 410 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 423.00 | | | 414 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 348.00 | | | 1 315 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 313.00 | | | 873 313.00 |
EA Autres dettes | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 544.00 | | | 2 238 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 456.00 | | | 2 446 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 544.00 | | | 2 238 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 725 555.00 | | 3 725 555.00 | 3 725 555.00 |
FG Production vendue services | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 751 240.00 | | 3 751 240.00 | 3 751 240.00 |
FM Production stockée | | | 22 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 905 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 664 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 547.00 | |
GE Autres charges | | | 57 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 311 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 837.00 | | | 3 907 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 314 349.00 | | | 4 314 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 511.00 | | | -406 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 409 387.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 405.00 | 401 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 405.00 | 162 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 127 681.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 225.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 606.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 619.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 544 664.00 | 130 241.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 14 673.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 574 839.00 | 130 241.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 722.00 | 130 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 348.00 | 1 315 348.00 | | 1 315 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 682.00 | 354 682.00 | | 354 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 634.00 | 404 634.00 | | 404 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 681.00 | 77 681.00 | 50 000.00 | 127 681.00 |
UX Autres créances clients | 744 761.00 | 744 761.00 | | 744 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 190 658.00 | 190 658.00 | | 190 658.00 |
VC Groupe et associés | 811 000.00 | 811 000.00 | | 811 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 890.00 | 1 906 890.00 | 50 000.00 | 1 956 890.00 |
VW T.V.A. | 75 263.00 | 75 263.00 | | 75 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 544.00 | 2 238 544.00 | | 2 238 544.00 |