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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 640.00 | | 52 640.00 | 52 640.00 |
BZ Autres créances | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
CF Disponibilités | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 899.00 | | 41 899.00 | 41 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 539.00 | | 94 539.00 | 94 539.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 949.00 | | | -3 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 378.00 | -3 949.00 | | 11 378.00 |
DL TOTAL (I) | 12 429.00 | 1 051.00 | | 12 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 069.00 | 50 000.00 | | 43 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 771.00 | 37 548.00 | | 37 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | 3 527.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 109.00 | 91 074.00 | | 82 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 539.00 | 92 125.00 | | 94 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 041.00 | 48 006.00 | | 46 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -673.00 | | | -673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622.00 | 3 949.00 | | 3 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 378.00 | -3 949.00 | | 11 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 640.00 | | | 52 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 640.00 | | | 52 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 069.00 | 7 001.00 | 28 710.00 | 43 069.00 |
VI Groupe et associés | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 713.00 | 35 073.00 | 640.00 | 35 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 109.00 | 46 041.00 | 28 710.00 | 82 109.00 |