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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 587 871.00 | | 30 587 871.00 | 30 587 871.00 |
BZ Autres créances | 434 138.00 | | 434 138.00 | 434 138.00 |
CF Disponibilités | 1 483 744.00 | | 1 483 744.00 | 1 483 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 542 003.00 | | 32 542 003.00 | 32 542 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 798 260.00 | | 32 798 260.00 | 32 798 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 421 729.00 | | | 421 729.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 256 257.00 | | 256 257.00 | 256 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 830 131.00 | | | 5 830 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 019.00 | | | 254 019.00 |
DL TOTAL (I) | 6 086 150.00 | | | 6 086 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 303 910.00 | | | 17 303 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 857 798.00 | | | 8 857 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 568.00 | | | 69 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 993.00 | | | 72 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 842.00 | | | 407 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 712 110.00 | | | 26 712 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 798 260.00 | | | 32 798 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 268.00 | | | 646 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 775.00 | | 660 775.00 | 660 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 775.00 | | 660 775.00 | 660 775.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 338.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 864.00 | | | 660 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 845.00 | | | 406 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 019.00 | | | 254 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 857 798.00 | 43 684.00 | | 8 857 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 568.00 | 69 568.00 | | 69 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 842.00 | 407 842.00 | | 407 842.00 |
VB T. V. A. | 433 116.00 | 11 387.00 | 421 729.00 | 433 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 303 910.00 | 52 181.00 | | 17 303 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 065 843.00 | | | 26 065 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 389.00 | 48 660.00 | 421 729.00 | 470 389.00 |
VW T.V.A. | 70 111.00 | 70 111.00 | | 70 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 712 111.00 | 646 268.00 | | 26 712 111.00 |