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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 585.00 | 120 153.00 | 94 431.00 | 214 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 628.00 | 369 940.00 | 28 688.00 | 398 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 532.00 | 220 533.00 | 50 999.00 | 271 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 746.00 | 710 627.00 | 234 119.00 | 944 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 700.00 | 81 901.00 | 452 798.00 | 534 700.00 |
BN En cours de production de biens | 1 146 757.00 | 40 000.00 | 1 106 757.00 | 1 146 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475 699.00 | 16 062.00 | 2 459 637.00 | 2 475 699.00 |
BZ Autres créances | 723 870.00 | | 723 870.00 | 723 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 1 274 971.00 | | 1 274 971.00 | 1 274 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 324.00 | | 49 324.00 | 49 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 227 824.00 | 137 963.00 | 6 089 861.00 | 6 227 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 172 571.00 | 848 591.00 | 6 323 980.00 | 7 172 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 573 967.00 | | | 2 573 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 497.00 | | | 669 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 543 465.00 | | | 3 543 465.00 |
DP Provisions pour risques | 161 570.00 | | | 161 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 200.00 | | | 244 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 770.00 | | | 405 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 949.00 | | | 830 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 848.00 | | | 770 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 586.00 | | | 712 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
EA Autres dettes | 55 748.00 | | | 55 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 744.00 | | | 2 374 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 323 980.00 | | | 6 323 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 226.00 | | | 1 691 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 465 968.00 | 642 763.00 | 11 108 732.00 | 10 465 968.00 |
FG Production vendue services | 1 303 074.00 | 52 128.00 | 1 355 203.00 | 1 303 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 769 043.00 | 694 891.00 | 12 463 935.00 | 11 769 043.00 |
FM Production stockée | | | 560 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 507 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 562 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 332 840.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 582 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 657.00 | | | 87 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 340.00 | | | 253 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 525 178.00 | | | 13 525 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 855 681.00 | | | 12 855 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 497.00 | | | 669 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 676 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 465.00 | 670 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 465.00 | 670 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 626.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 995.00 | 48 753.00 | 275.00 | 541 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 995.00 | 48 753.00 | 275.00 | 541 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 031.00 | 332 841.00 | 223 101.00 | 296 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 031.00 | 332 841.00 | 223 101.00 | 296 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 849.00 | 770 849.00 | | 770 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 449.00 | 368 449.00 | | 368 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 339.00 | 272 339.00 | | 272 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 749.00 | 55 749.00 | | 55 749.00 |
UX Autres créances clients | 2 455 927.00 | 2 455 927.00 | | 2 455 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
VB T. V. A. | 44 477.00 | 44 477.00 | | 44 477.00 |
VC Groupe et associés | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 001.00 | 141 483.00 | 574 187.00 | 825 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 614.00 | 638 614.00 | | 638 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 248 896.00 | 3 229 123.00 | 19 773.00 | 3 248 896.00 |
VW T.V.A. | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 746.00 | 1 691 228.00 | 574 187.00 | 2 374 746.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |