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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 681.00 | | 175 681.00 | 175 681.00 |
BZ Autres créances | 70 255.00 | | 70 255.00 | 70 255.00 |
CF Disponibilités | 175 929.00 | | 175 929.00 | 175 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 160.00 | | 432 160.00 | 432 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 590.00 | | 433 590.00 | 433 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 886.00 | | | -550 886.00 |
DL TOTAL (I) | -540 886.00 | | | -540 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 406.00 | | | 64 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 601.00 | | | 182 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 805.00 | | | 519 805.00 |
EA Autres dettes | 193 110.00 | | | 193 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 922.00 | | | 959 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 590.00 | | | 433 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 534.00 | | 389 534.00 | 389 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 534.00 | | 389 534.00 | 389 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 083.00 | |
GE Autres charges | | | 5 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 191.00 | | | 394 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 077.00 | | | 945 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 886.00 | | | -550 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 083.00 | 529.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 083.00 | 529.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 083.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 601.00 | 182 601.00 | | 182 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 877.00 | 263 877.00 | | 263 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 914.00 | 165 914.00 | | 165 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 110.00 | 193 110.00 | | 193 110.00 |
UX Autres créances clients | 175 681.00 | 175 681.00 | | 175 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VC Groupe et associés | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
VI Groupe et associés | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 231.00 | 256 231.00 | | 256 231.00 |
VW T.V.A. | 74 458.00 | 74 458.00 | | 74 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 922.00 | 959 922.00 | | 959 922.00 |