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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 674.00 | 196.00 | 1 478.00 | 1 674.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 73 510.00 | | 73 510.00 | 73 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 388.00 | 6 065.00 | 67 322.00 | 73 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 704.00 | 4 673.00 | 90 031.00 | 94 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 789.00 | 10 934.00 | 243 854.00 | 254 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 63 670.00 | | 63 670.00 | 63 670.00 |
CF Disponibilités | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 386.00 | | 112 386.00 | 112 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 175.00 | 10 934.00 | 356 241.00 | 367 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 225.00 | | | -2 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 203.00 | | | 233 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 350.00 | | | 82 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 466.00 | | | 353 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 241.00 | | | 356 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 466.00 | | | 353 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 767.00 | | 122 767.00 | 122 767.00 |
FG Production vendue services | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 442.00 | | 123 442.00 | 123 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 934.00 | |
GE Autres charges | | | 4 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 030.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158.00 | | | 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 826.00 | | | 155 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 225.00 | | | -2 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 254 789.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 674.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 513.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 934.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 233 203.00 | 233 203.00 | | 233 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 611.00 | 86 098.00 | 7 513.00 | 93 611.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 466.00 | 353 466.00 | | 353 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
ST Autres comptes | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
YT Sous‐traitance | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 883.00 | | | 66 883.00 |