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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 542.00 | 2 829.00 | 11 712.00 | 14 542.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 000.00 | 925.00 | 36 075.00 | 37 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | 1 458.00 | 11 041.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 499 685.00 | 36 334.00 | 463 351.00 | 499 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 916.00 | 5 532.00 | 15 383.00 | 20 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 440.00 | 4 494.00 | 45 945.00 | 50 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 744.00 | 51 575.00 | 592 169.00 | 643 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
BZ Autres créances | 56 964.00 | | 56 964.00 | 56 964.00 |
CF Disponibilités | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 995.00 | | 115 995.00 | 115 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 740.00 | 51 575.00 | 708 165.00 | 759 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441.00 | | | -441.00 |
DL TOTAL (I) | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 400.00 | | | 475 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 685.00 | | | 127 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 787.00 | | | 65 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 607.00 | | | 688 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 165.00 | | | 708 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 062.00 | | | 252 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | | | 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 643 745.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 542.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 575.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 830.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 787.00 | 65 787.00 | | 65 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 624.00 | 38 079.00 | 126 921.00 | 474 624.00 |
VI Groupe et associés | 127 685.00 | 127 685.00 | | 127 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 708.00 | | | 632 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 083.00 | | | 158 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 604.00 | 66 944.00 | 8 660.00 | 75 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 607.00 | 252 062.00 | 126 921.00 | 688 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 587.00 | | | 49 587.00 |
ST Autres comptes | 245 073.00 | | | 245 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
YT Sous‐traitance | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 962.00 | | | 63 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 539.00 | | | 85 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 477.00 | | | 352 477.00 |