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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 309 049.00 | | 4 309 049.00 | 4 309 049.00 |
AP Constructions | 24 964 380.00 | 1 344 148.00 | 23 620 232.00 | 24 964 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 273 429.00 | 1 344 148.00 | 27 929 281.00 | 29 273 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 481.00 | | 672 481.00 | 672 481.00 |
BZ Autres créances | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CF Disponibilités | 343 027.00 | | 343 027.00 | 343 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 271.00 | | 54 271.00 | 54 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 498.00 | | 1 077 498.00 | 1 077 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 350 926.00 | 1 344 148.00 | 29 006 779.00 | 30 350 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 916.00 | | | -437 916.00 |
DL TOTAL (I) | 762 084.00 | | | 762 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 852 591.00 | | | 14 852 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 647 369.00 | | | 12 647 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 047.00 | | | 66 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 815.00 | | | 185 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 873.00 | | | 492 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 244 695.00 | | | 28 244 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 006 779.00 | | | 29 006 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 371.00 | | | 2 120 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 647 369.00 | | | 12 647 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 147 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 036.00 | | | 53 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 036.00 | | | 53 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 036.00 | | | 53 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 314.00 | | | 2 361 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 230.00 | | | 2 799 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 916.00 | | | -437 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 273 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 273 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 273 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 273 429.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 344 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 344 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 863.00 | | | 293 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 047.00 | 66 047.00 | | 66 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 873.00 | 492 873.00 | | 492 873.00 |
UX Autres créances clients | 672 481.00 | 672 481.00 | | 672 481.00 |
VB T. V. A. | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 852 591.00 | 1 102 591.00 | 4 400 000.00 | 14 852 591.00 |
VI Groupe et associés | 12 353 506.00 | 273 046.00 | | 12 353 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500 000.00 | | | 16 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 473.00 | 70 473.00 | | 70 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 271.00 | 54 271.00 | | 54 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 470.00 | 734 470.00 | | 734 470.00 |
VW T.V.A. | 115 342.00 | 115 342.00 | | 115 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 244 695.00 | 2 120 371.00 | 4 400 000.00 | 28 244 695.00 |