| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 225 215.00 | | 225 215.00 | 225 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 810.00 | | 246 810.00 | 246 810.00 |
CU Autres participations | 225 215.00 | | 225 215.00 | 225 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
DK Provisions réglementées | 13.00 | | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 836.00 | | | 202 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 791.00 | | | 209 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 810.00 | | | 246 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 34 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 225 215.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 225 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 836.00 | 29 479.00 | 119 750.00 | 202 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 790.00 | 36 433.00 | 119 750.00 | 209 790.00 |