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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 140 000.00 | 1 849.00 | 138 151.00 | 140 000.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 500.00 | 1 849.00 | 150 651.00 | 152 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 416 664.00 | | 416 664.00 | 416 664.00 |
084 Disponibilités | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 627.00 | | 424 627.00 | 424 627.00 |
110 Total général Actif | 577 127.00 | 1 849.00 | 575 278.00 | 577 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 372 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 402 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
242 Autres charges externes. | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 147.00 | | | 36 147.00 |
252 Charges sociales | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 074.00 | | | 71 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 074.00 | | | -43 074.00 |
280 Produits financiers | 416 033.00 | | | 416 033.00 |
294 Charges financières | 715.00 | | | 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 372 245.00 | | | 372 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |