| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 112 069.00 | | 11 112 069.00 | 11 112 069.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 786 101.00 | | 786 101.00 | 786 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 101.00 | | 786 101.00 | 786 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 898 170.00 | | 11 898 170.00 | 11 898 170.00 |
CU Autres participations | 11 112 069.00 | | 11 112 069.00 | 11 112 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 112 069.00 | 11 112 069.00 | | 11 112 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 943.00 | | | 42 943.00 |
DG Autres réserves | 748.00 | | | 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 340.00 | 858 862.00 | | 719 340.00 |
DL TOTAL (I) | 11 875 100.00 | 11 970 931.00 | | 11 875 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 617.00 | 7 800.00 | | 22 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 069.00 | 17 674.00 | | 23 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 898 170.00 | 11 988 605.00 | | 11 898 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 453.00 | | | 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 763 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 687.00 | 875 236.00 | | 763 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 347.00 | 16 374.00 | | 44 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 340.00 | 858 862.00 | | 719 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 112 069.00 | | | 11 112 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 112 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 112 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 112 069.00 | | | 11 112 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |