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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 97 353.00 | | 97 353.00 | 97 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 353.00 | | 97 353.00 | 97 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 353.00 | | 397 353.00 | 397 353.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -60.00 | | | -60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 602.00 | | | 64 602.00 |
DL TOTAL (I) | 94 542.00 | | | 94 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 426.00 | | | 245 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 811.00 | | | 302 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 353.00 | | | 397 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 701.00 | | | 126 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 602.00 | | | 64 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 395.00 | 69 285.00 | 176 110.00 | 245 395.00 |
VI Groupe et associés | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 811.00 | 126 701.00 | 176 110.00 | 302 811.00 |