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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 495.00 | 175.00 | 1 320.00 | 1 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 2 056.00 | 17 944.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 021.00 | 4 752.00 | 39 269.00 | 44 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 516.00 | 6 983.00 | 138 533.00 | 145 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BZ Autres créances | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CF Disponibilités | 142 044.00 | | 142 044.00 | 142 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 765.00 | | 159 765.00 | 159 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 282.00 | 6 983.00 | 298 298.00 | 305 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 330.00 | | | -4 330.00 |
DL TOTAL (I) | 670.00 | | | 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 468.00 | | | 79 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 635.00 | | | 104 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 916.00 | | | 46 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
EA Autres dettes | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 629.00 | | | 297 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 298.00 | | | 298 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 622.00 | | 213 622.00 | 213 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 622.00 | | 213 622.00 | 213 622.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 983.00 | |
GE Autres charges | | | 11 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 621.00 | | | 213 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 951.00 | | | 217 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 330.00 | | | -4 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 181 913.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 397.00 | 145 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 397.00 | 44 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 418.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 983.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 175.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 055.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 916.00 | 46 916.00 | | 46 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VB T. V. A. | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VC Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 468.00 | 79 468.00 | | 79 468.00 |
VI Groupe et associés | 104 635.00 | 104 635.00 | | 104 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
VW T.V.A. | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 629.00 | 297 629.00 | | 297 629.00 |