| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 567.00 | 184.00 | 1 383.00 | 1 567.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 028.00 | 8 972.00 | 10 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 297.00 | 2 184.00 | 20 113.00 | 22 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 344.00 | 3 395.00 | 30 949.00 | 34 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BZ Autres créances | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
CF Disponibilités | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 595.00 | 3 395.00 | 60 200.00 | 63 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 335.00 | | | -83 335.00 |
DL TOTAL (I) | -78 335.00 | | | -78 335.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 504.00 | | | 101 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 535.00 | | | 138 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 395.00 | |
GE Autres charges | | | 4 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 330.00 | | | 87 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 335.00 | | | -83 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 431.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 567.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 087.00 | 34 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 087.00 | 22 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 101 504.00 | 101 504.00 | | 101 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 325.00 | 22 325.00 | 1.00 | 22 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 535.00 | 138 535.00 | | 138 535.00 |