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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 1 960.00 | 33 039.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 1 150.00 | 93.00 | 1 056.00 | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 975.00 | 1 854.00 | 27 121.00 | 28 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 632.00 | 2 721.00 | 38 911.00 | 41 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 757.00 | 6 629.00 | 100 128.00 | 106 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
CF Disponibilités | 441 155.00 | | 441 155.00 | 441 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 819.00 | | 504 819.00 | 504 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 577.00 | 6 629.00 | 604 948.00 | 611 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 037.00 | | | 200 037.00 |
DL TOTAL (I) | 202 037.00 | | | 202 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 484.00 | | | 210 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 902.00 | | | 174 902.00 |
EA Autres dettes | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 910.00 | | | 402 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 948.00 | | | 604 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 910.00 | | | 402 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 484.00 | 210 484.00 | | 210 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 586.00 | 76 586.00 | | 76 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 542.00 | 65 542.00 | | 65 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
UX Autres créances clients | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 687.00 | 390 687.00 | | 390 687.00 |