| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 888.00 | 14 395.00 | 107 493.00 | 121 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 777.00 | 4 651.00 | 42 126.00 | 46 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 664.00 | 19 045.00 | 149 619.00 | 168 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 354.00 | | 201 354.00 | 201 354.00 |
BZ Autres créances | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
CF Disponibilités | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 665.00 | | 246 665.00 | 246 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 328.00 | 19 045.00 | 396 283.00 | 415 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
DK Provisions réglementées | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
DL TOTAL (I) | 220 358.00 | | | 220 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 564.00 | | | 121 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 622.00 | | | 160 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 283.00 | | | 396 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 807.00 | | 421 807.00 | 421 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 807.00 | | 421 807.00 | 421 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 585.00 | | | 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 820.00 | | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | | | 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 912.00 | | | -8 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 220.00 | | | 423 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 773.00 | | | 411 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 168 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 664.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 045.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 045.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 732.00 | 820.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 035.00 | 820.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 298.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 732.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
UX Autres créances clients | 201 354.00 | | | 201 354.00 |
VB T. V. A. | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
VI Groupe et associés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 839.00 | 233 839.00 | | 233 839.00 |
VW T.V.A. | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 622.00 | 160 622.00 | | 160 622.00 |