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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 842 745.00 | | 7 842 745.00 | 7 842 745.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 867 186.00 | | 7 867 186.00 | 7 867 186.00 |
CU Autres participations | 7 842 745.00 | | 7 842 745.00 | 7 842 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 592 564.00 | | | 5 592 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 905 743.00 | | | 905 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 805.00 | | | -35 805.00 |
DL TOTAL (I) | 6 462 502.00 | | | 6 462 502.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 402 373.00 | | | 1 402 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 684.00 | | | 1 404 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 867 186.00 | | | 7 867 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | | | 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 686 965.00 | | | 4 686 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 686 965.00 | | | 4 686 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 686 820.00 | | | 4 686 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 686 820.00 | | | 4 686 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 686 965.00 | | | 4 686 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 770.00 | | | 4 722 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 805.00 | | | -35 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 529 565.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 686 821.00 | 7 842 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 686 820.00 | 7 842 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 529 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 402 373.00 | | | 1 402 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 230 934.00 | | | 2 230 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 849 342.00 | | | 849 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 684.00 | 2 312.00 | | 1 404 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 162.00 | | | 3 162.00 |