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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 084 643.00 | | 13 084 643.00 | 13 084 643.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 099 630.00 | | 13 099 630.00 | 13 099 630.00 |
CU Autres participations | 13 084 643.00 | | 13 084 643.00 | 13 084 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800 594.00 | | | 10 800 594.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 299 133.00 | | | 2 299 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 987.00 | | | -1 987.00 |
DL TOTAL (I) | 13 097 740.00 | | | 13 097 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 099 630.00 | | | 13 099 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 501 543.00 | | | 8 501 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 501 543.00 | | | 8 501 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 501 460.00 | | | 8 501 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 501 460.00 | | | 8 501 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 501 543.00 | | | 8 501 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 503 530.00 | | | 8 503 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 987.00 | | | -1 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 586 103.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 501 460.00 | 13 084 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 501 460.00 | 13 084 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 586 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 270.00 | | | 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 070.00 | | | 2 070.00 |